Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Vào thập kỷ 1930, Ralph Nelson Elliott phát hiện thị trường không di chuyển trong hỗn loạn mà tuân thủ các chu kỳ sóng lặp lại, phản ánh hành vi và cảm xúc nhà đầu tư trước những ảnh hưởng bên ngoài và dòng tâm lý đám đông..

Theo quan sát của Elliott, chuyển động tăng giảm của tâm lý đám đông luôn cấu thành các mô hình lặp lại ở nhiều tầng lớp cấu trúc. Khi phân chia các tầng này, ông đặt tên là “các bước sóng” và từ đó làm sáng tỏ tính phân đoạn của thị trường. Nhờ vậy, ông có thể nghiên cứu thị trường sâu sắc, phát hiện đặc trưng từng loại sóng và dự báo diễn biến thị trường dựa trên những mô hình đã nhận diện.

Sự phân đoạn là những cấu trúc mang tính toán học xuất hiện ở các cấp độ rất nhỏ nhưng lại lặp lại hoàn toàn giống nhau. Những mô hình mà Elliott khám phá tuân theo nguyên tắc này. Ví dụ, mô hình sóng chủ (impulsive wave) đi theo xu hướng chính thường bao gồm 5 bước sóng. Ở cấp độ nhỏ hơn, mỗi bước sóng chủ lại chứa thêm 5 sóng nhỏ bên trong. Và ngay trong mô hình sóng nhỏ đó, cấu trúc sóng lại tiếp tục tự lặp lại. Đây chính là hiện tượng sóng lồng trong sóng.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Vào thập niên 1970, Nguyên lý sóng Elliott bắt đầu trở nên phổ biến nhờ công trình nghiên cứu của Frost và Prechter. Hai ông đã cho ra đời một cuốn sách nổi tiếng về sóng Elliott – được xem như tài liệu gối đầu giường của mọi nhà nghiên cứu Elliott. Cuốn sách mang tên “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán”, xuất bản năm 1978. Trong đó, hai tác giả đã dự báo rằng giữa thời kỳ khủng hoảng những năm 1970 sẽ mở ra thời đại đầu cơ giá lên mạnh mẽ vào thập niên 1980. Dự báo này đã trở thành sự thật, và Robert R. Prechter sau đó còn tiếp tục dự báo chính xác cú sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ năm 1987.

Elliott, sau nhiều năm nghiên cứu, đã tìm ra cách áp dụng mô hình sóng vào thị trường chứng khoán và bổ sung phương pháp dự báo bằng tỷ lệ Fibonacci. Các tác phẩm của ông đã trở thành kim chỉ nam cho những người như Bolton, Frost và Prechter, giúp họ tạo ra nhiều dự báo mang lại lợi nhuận không chỉ trong chứng khoán mà còn trên các thị trường khác.

Chúng ta được hưởng may mắn lớn lao khi tiếp cận những tinh hoa của những người đi trước. Vì vậy, chẳng có lý do gì để không nghiên cứu và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Nếu biết linh hoạt và sáng tạo trong cách vận dụng, những kinh nghiệm của cha ông sẽ ngày càng phát triển, trở nên đa dạng và sâu sắc hơn theo thời gian.